リスク抑制型・4資産バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月20日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/04/26-2022/10/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月25日 | 2022年10月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 49,894,116 | 13,248,338 |
| コール・ローン | 277,914,968 | 189,261,851 |
| 親投資信託受益証券 | 2,471,845,125 | 2,341,021,800 |
| 派生商品評価勘定 | 4,103,974 | 7,081,535 |
| 未収入金 | 239,234 | 155,976 |
| 流動資産計 | 2,803,997,417 | 2,550,769,500 |
| 資産の部合計 | 2,803,997,417 | 2,550,769,500 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 172,013 |
| 未払金 | 120,319,485 | 48,053,400 |
| 未払解約金 | 4,027,914 | 194,360 |
| 未払受託者報酬 | 752,835 | 710,594 |
| 未払委託者報酬 | 18,068,168 | 17,054,187 |
| 未払利息 | 295 | 259 |
| その他未払費用 | 182,368 | 170,990 |
| 流動負債計 | 143,351,065 | 66,355,803 |
| 負債の部合計 | 143,351,065 | 66,355,803 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,745,547,365 | 2,674,226,859 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -84,901,013 | -189,813,162 |
| （分配準備積立金） | 160,428,453 | 179,370,803 |
| 元本等合計 | 2,660,646,352 | 2,484,413,697 |
| 純資産の部合計 | 2,660,646,352 | 2,484,413,697 |
| 負債・純資産合計 | 2,803,997,417 | 2,550,769,500 |
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