有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:千円)2024/01/23 9:04
(単位:千円)当中間会計期間(2023年9月30日) 資産の部 流動資産 現金及び預金 12,693,392 未収投資助言報酬 27,097 その他の流動資産 100,012 流動資産合計 14,240,622
- #2 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/01/23 9:04
注記表期 別 注記番号 2023年 4月24日現在 2023年10月24日現在 科 目 金額 金額 資産の部 流動資産 金銭信託 18,789,806 3,863,695
- #3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2024/01/23 9:04
注記表期 別 注記番号 2023年 4月24日現在 2023年10月24日現在 科 目 金額 金額 資産の部 流動資産 預金 19,313 7,515,908
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2024/01/23 9:04
注記表期 別 注記番号 2023年 4月24日現在 2023年10月24日現在 科 目 金額 金額 資産の部 流動資産 預金 18,812,107 334,420,163
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2024/01/23 9:04
注記表期 別 注記番号 2023年 4月24日現在 2023年10月24日現在 科 目 金額 金額 資産の部 流動資産 金銭信託 19,387,895 4,033,769
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