剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第7期自 2022年10月25日至 2023年 4月24日	第8期自 2023年 4月25日至 2023年10月24日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,438,843	4,309,758
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△189,813,162	△109,781,559
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,880,190	4,194,687
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,880,190	4,194,687
剰余金減少額又は欠損金増加額	912,654	465,725
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	912,654	465,725
分配金	*1-	*1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△109,781,559	△50,848,280

2024/01/23 9:04

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

2024/01/23 9:04

#3 注記表（連結）

2024/01/23 9:04

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2022年3月31日現在)	当事業年度(2023年3月31日現在)
資本金	1,000,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	―
その他資本剰余金	―	11,467,068
資本剰余金合計	566,500	11,467,068
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	―
繰越利益剰余金	7,083,746	2,331,880
利益剰余金合計	12,982,238	2,511,710

2024/01/23 9:04

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2023年 4月24日現在	2023年10月24日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	6,014,783,936	5,084,695,452
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,094,077,084	3,414,231,542

注記表

2024/01/23 9:04

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	2023年 4月24日現在	2023年10月24日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	237,539,261	208,464,276
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		208,567,149	208,578,857

注記表

2024/01/23 9:04

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	2023年 4月24日現在	2023年10月24日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	3,135,997,175	3,134,745,326
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,015,328,718	1,409,075,483

注記表

2024/01/23 9:04

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

期 別	注記番号	2023年 4月24日現在	2023年10月24日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	5,619,130,532	5,380,302,294
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		13,307,591,575	12,975,443,106

注記表

2024/01/23 9:04