リスク抑制型・4資産バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月23日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/10/25-2024/04/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月24日 | 2024年4月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,472,512 | 8,352,271 |
| コール・ローン | 134,270,394 | 146,835,854 |
| 親投資信託受益証券 | 2,321,467,947 | 2,377,054,024 |
| 派生商品評価勘定 | 55,946 | － |
| 未収利息 | － | 221 |
| 流動資産計 | 2,459,266,799 | 2,532,242,370 |
| 資産の部合計 | 2,459,266,799 | 2,532,242,370 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 799,003 | 3,383,223 |
| 未払収益分配金 | － | 46,594,074 |
| 未払解約金 | 2,435,426 | 1,037,050 |
| 未払受託者報酬 | 695,145 | 692,588 |
| 未払委託者報酬 | 16,683,469 | 16,622,041 |
| 未払利息 | 125 | － |
| その他未払費用 | 167,547 | 166,157 |
| 流動負債計 | 20,780,715 | 68,495,133 |
| 負債の部合計 | 20,780,715 | 68,495,133 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,489,334,364 | 2,329,703,736 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -50,848,280 | 134,043,501 |
| （分配準備積立金） | 220,577,557 | 194,673,630 |
| 元本等合計 | 2,438,486,084 | 2,463,747,237 |
| 純資産の部合計 | 2,438,486,084 | 2,463,747,237 |
| 負債・純資産合計 | 2,459,266,799 | 2,532,242,370 |
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