剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2024年4月24日
- 1億3404万
- 2024年10月24日 -22.85%
- 1億341万
個別
- 2023年10月24日
- -5084万
- 2024年4月24日
- 1億3404万
- 2024年10月24日 -22.85%
- 1億341万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/01/23 9:31
第9期自 2023年10月25日至 2024年 4月24日 第10期自 2024年 4月25日至 2024年10月24日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 10,795,256 834,745 期首剰余金又は期首欠損金(△) △50,848,280 134,043,501 剰余金増加額又は欠損金減少額 3,260,702 1,448,855 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 3,260,702 - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - 1,448,855 剰余金減少額又は欠損金増加額 - 5,117,276 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - 5,117,276 分配金 *146,594,074 *145,229,507 期末剰余金又は期末欠損金(△) 134,043,501 103,415,063 - #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (注2)前事業年度の普通株式の減少株式数の554,701株及び、A種優先株式の増加株式数の554,701株は、株式会社岡三証券グループが保有する当社普通株式をA種優先株式へ変更したことによるものであります。2025/01/23 9:31
2.剰余金の配当に関する事項
① 金銭による配当 - #3 注記表（連結）
- 2025/01/23 9:31
- #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/01/23 9:31
前事業年度(2023年3月31日現在) 当事業年度(2024年3月31日現在) 資本金 100,000 100,000 資本剰余金 その他資本剰余金 11,467,068 11,467,068 資本剰余金合計 11,467,068 11,467,068 利益剰余金 利益準備金 179,830 179,830 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 2,331,880 2,922,414 利益剰余金合計 2,511,710 3,102,244 - #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/01/23 9:31
注記表期 別 注記番号 2024年 4月24日現在 2024年10月24日現在 科 目 金額 金額 元本 *1 4,033,116,417 3,685,671,463 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 3,792,852,611 3,470,560,666
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2025/01/23 9:31
注記表期 別 注記番号 2024年 4月24日現在 2024年10月24日現在 科 目 金額 金額 元本 *1 183,802,837 111,064,092 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 306,018,263 221,567,387
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2025/01/23 9:31
注記表期 別 注記番号 2024年 4月24日現在 2024年10月24日現在 科 目 金額 金額 元本 *1 2,941,347,307 3,130,670,955 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 1,671,918,714 1,987,153,789
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2025/01/23 9:31
注記表期 別 注記番号 2024年 4月24日現在 2024年10月24日現在 科 目 金額 金額 元本 *1 5,142,978,244 4,850,593,159 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 12,803,635,414 11,295,309,258
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