剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第11期自 2024年10月25日至 2025年 4月24日	第12期自 2025年 4月25日至 2025年10月24日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	499,514	2,908,491
期首剰余金又は期首欠損金(△)	103,415,063	1,023,902
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,873,676	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,873,676	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,485,071	29,296
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,485,071	29,296
分配金	*121,885,570	*163,778,380
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,023,902	164,256,287

2026/01/23 9:19

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
該当事項はありません。

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2024年3月31日現在)	当事業年度(2025年3月31日現在)
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
その他資本剰余金	11,467,068	11,467,068
資本剰余金合計	11,467,068	11,467,068
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	2,922,414	3,960,947
利益剰余金合計	3,102,244	4,140,777

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2025年 4月24日現在	2025年10月24日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	3,043,785,884	2,622,026,369
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,760,531,937	3,381,757,411

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	2025年 4月24日現在	2025年10月24日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	49,907,347	132,333,287
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		88,927,102	332,843,264

注記表

2026/01/23 9:19

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	2025年 4月24日現在	2025年10月24日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	3,746,058,537	3,158,621,194
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,991,554,469	2,339,632,577

注記表

2026/01/23 9:19

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

期 別	注記番号	2025年 4月24日現在	2025年10月24日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	4,565,432,596	4,462,489,579
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		11,229,353,657	13,752,123,947

注記表

2026/01/23 9:19