剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第12期自 2025年 4月25日至 2025年10月24日	第13期自 2025年10月25日至 2026年 4月24日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,908,491	496,975
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,023,902	164,256,287
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	453,500
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	453,500
剰余金減少額又は欠損金増加額	29,296	3,707,668
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	29,296	3,707,668
分配金	*163,778,380	*141,659,380
期末剰余金又は期末欠損金(△)	164,256,287	159,281,247

2026/07/23 9:00

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
該当事項はありません。

2026/07/23 9:00

#3 注記表（連結）

2026/07/23 9:00

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2025年3月31日現在)	当事業年度(2026年3月31日現在)
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
その他資本剰余金	11,467,068	11,467,068
資本剰余金合計	11,467,068	11,467,068
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	3,960,947	5,704,802
利益剰余金合計	4,140,777	5,884,632

2026/07/23 9:00

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2025年10月24日現在	2026年 4月24日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	2,622,026,369	2,358,488,655
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,381,757,411	3,721,415,048

注記表

2026/07/23 9:00

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	2025年10月24日現在	2026年 4月24日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	132,333,287	82,653,193
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		332,843,264	220,648,449

注記表

2026/07/23 9:00

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	2025年10月24日現在	2026年 4月24日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	3,158,621,194	3,635,595,923
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,339,632,577	3,006,298,816

注記表

2026/07/23 9:00

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

期 別	注記番号	2025年10月24日現在	2026年 4月24日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	4,462,489,579	3,865,357,158
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		13,752,123,947	11,703,492,250

注記表

2026/07/23 9:00