ノムラ日本株ベータヘッジ戦略ファンド(SMA専用)の当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期自 2021年12月21日至 2022年12月20日	第5期自 2022年12月21日至 2023年12月20日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,466,876	12,260,135
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,855,307	1,053,719
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,855,307	1,053,719
分配金	-	-

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#2 附属明細表（連結）

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	326,726,801	600,062,578
剰余金減少額又は欠損金増加額	192,239,325	193,648,312
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	192,239,325	193,648,312
分配金	-	-

(3)注記表

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