ノムラ日本株ベータヘッジ戦略ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月20日 | 2020年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,721,099 | 10,796,246 |
| 投資信託受益証券 | 294,897,049 | 792,453,846 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,995 |
| 流動資産計 | 375,628,146 | 803,260,087 |
| 資産の部合計 | 375,628,146 | 803,260,087 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,780,483 | 4,267,740 |
| 未払受託者報酬 | 17,002 | 151,003 |
| 未払委託者報酬 | 118,973 | 1,056,971 |
| 未払利息 | 118 | 7 |
| その他未払費用 | 1,681 | 15,039 |
| 流動負債計 | 1,918,257 | 5,490,760 |
| 負債の部合計 | 1,918,257 | 5,490,760 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 374,866,901 | 777,067,528 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,157,012 | 20,701,799 |
| 元本等合計 | 373,709,889 | 797,769,327 |
| 純資産の部合計 | 373,709,889 | 797,769,327 |
| 負債・純資産合計 | 375,628,146 | 803,260,087 |
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