半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)
①【純資産の推移】
ノムラ日本株ベータヘッジ戦略ファンド(SMA専用)
ノムラ日本株ベータヘッジ戦略ファンド(SMA専用)
| 2020年7月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2019年12月20日) | 373 | 373 | 0.9969 | 0.9969 |
| 2019年10月末日 | 298 | ― | 1.0011 | ― | |
| 11月末日 | 304 | ― | 1.0070 | ― | |
| 12月末日 | 371 | ― | 0.9985 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 368 | ― | 1.0029 | ― | |
| 2月末日 | 366 | ― | 1.0056 | ― | |
| 3月末日 | 431 | ― | 1.0439 | ― | |
| 4月末日 | 989 | ― | 1.0426 | ― | |
| 5月末日 | 980 | ― | 1.0407 | ― | |
| 6月末日 | 975 | ― | 1.0510 | ― | |
| 7月末日 | 945 | ― | 1.0504 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
