有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/08/30-2023/02/27)

③【収益率の推移】
<スパークス・ベスト・ピック・ファンドII(日本アジア)マーケットヘッジあり>

期	計算期間		前期末 1口当たり純資産(分配落)円	当期末 1口当たり純資産(分配付)円	収益率 %
1期	自 2019年10月15日	至 2020年2月27日	1.0000	1.0653	6.53
2期	自 2020年2月28日	至 2020年8月27日	1.0653	1.2387	16.28
3期	自 2020年8月28日	至 2021年3月1日	1.2267	1.2825	4.55
4期	自 2021年3月2日	至 2021年8月27日	1.2705	1.2478	△ 1.79
5期	自 2021年8月28日	至 2022年2月28日	1.2358	1.0759	△ 12.94
6期	自 2022年3月1日	至 2022年8月29日	1.0759	1.0254	△ 4.69
7期	自 2022年8月30日	至 2023年2月27日	1.0254	0.9663	△ 5.76
(注)収益率は、計算期間末の1口当たり純資産額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の1口当たり純資産額(分配落の額。以下「前期末純資産額」という。)を控除した額を前期末純資産額で除して得た数に100を乗じて得た数字です。分配金は課税前のものです。

 
<スパークス・ベスト・ピック・ファンドII(日本アジア)マーケットヘッジなし>

期	計算期間		前期末 1口当たり純資産(分配落)円	当期末 1口当たり純資産(分配付)円	収益率 %
1期	自 2019年10月15日	至 2020年2月27日	1.0000	1.0496	4.96
2期	自 2020年2月28日	至 2020年8月27日	1.0496	1.2972	23.59
3期	自 2020年8月28日	至 2021年3月1日	1.2972	1.4528	12.00
4期	自 2021年3月2日	至 2021年8月27日	1.4528	1.4565	0.25
5期	自 2021年8月28日	至 2022年2月28日	1.4565	1.2387	△ 14.95
6期	自 2022年3月1日	至 2022年8月29日	1.2387	1.2129	△ 2.08
7期	自 2022年8月30日	至 2023年2月27日	1.2129	1.1409	△ 5.94
(注)収益率は、計算期間末の1口当たり純資産額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の1口当たり純資産額(分配落の額。以下「前期末純資産額」という。)を控除した額を前期末純資産額で除して得た数に100を乗じて得た数字です。分配金は課税前のものです。