日本債券ツイン戦略ファンド(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月20日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年2月22日-令和3年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月21日 | 2020年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 158,749 | 253,895 |
| 親投資信託受益証券 | 90,648,042 | 92,014,338 |
| 未収入金 | 342,654 | 2,239 |
| 流動資産計 | 91,149,445 | 92,270,472 |
| 資産の部合計 | 91,149,445 | 92,270,472 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 340,626 | 436,165 |
| 未払受託者報酬 | 8,861 | 16,047 |
| 未払委託者報酬 | 106,286 | 192,493 |
| その他未払費用 | 1,431 | 2,614 |
| 流動負債計 | 457,204 | 647,319 |
| 負債の部合計 | 457,204 | 647,319 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 90,574,290 | 93,436,517 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 117,951 | -1,813,364 |
| （分配準備積立金） | 155,170 | 102,791 |
| 元本等合計 | 90,692,241 | 91,623,153 |
| 純資産の部合計 | 90,692,241 | 91,623,153 |
| 負債・純資産合計 | 91,149,445 | 92,270,472 |
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