有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年2月22日-令和3年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2020年 2月21日現在) | 第2期 (2021年 2月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 158,749 | 565,618 |
| 親投資信託受益証券 | 90,648,042 | 145,811,826 |
| 未収入金 | 342,654 | 3,371 |
| 流動資産合計 | 91,149,445 | 146,380,815 |
| 資産合計 | 91,149,445 | 146,380,815 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 340,626 | 3,682,465 |
| 未払受託者報酬 | 8,861 | 22,885 |
| 未払委託者報酬 | 106,286 | 274,549 |
| その他未払費用 | 1,431 | 3,755 |
| 流動負債合計 | 457,204 | 3,983,654 |
| 負債合計 | 457,204 | 3,983,654 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 90,574,290 | 145,004,222 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 117,951 | △2,607,061 |
| (分配準備積立金) | 155,170 | 400,701 |
| 元本等合計 | 90,692,241 | 142,397,161 |
| 純資産合計 | 90,692,241 | 142,397,161 |
| 負債純資産合計 | 91,149,445 | 146,380,815 |
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