UBS合併裁定戦略ファンド(SMA専用)の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2022年 9月27日至 2023年 3月26日	当中間計算期間自 2023年 9月26日至 2024年 3月25日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,626,006	△1,050,178
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,806,879	305,677
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	305,677
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,806,879	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,430,418	4,771

2024/06/25 9:23