UBS合併裁定戦略ファンド(SMA専用)の当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2021年 9月28日至 2022年 9月26日	当期自 2022年 9月27日至 2023年 9月25日
剰余金増加額又は欠損金減少額	146,874	1,748,537
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	146,874	1,748,537
剰余金減少額又は欠損金増加額	569,951	2,158,898

2023/12/25 9:06

#2 附属明細表（連結）

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△16,721
剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-

*組入資産明細表*(2023年9月19日現在)
2023年9月19日現在、UBS短期円金利ファンド(適格機関投資家向け)における組入資産はありません。

2023/12/25 9:06