剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2020年 9月26日至 2021年 9月27日	当期自 2021年 9月28日至 2022年 9月26日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	759,951	146,874
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	569,951
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	569,951
分配金	-	-

2022/12/26 9:05

#2 附属明細表（連結）

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,854
剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	-

*組入資産明細表*(2022年9月20日現在)
2022年9月20日現在、UBS短期円金利ファンド(適格機関投資家向け)における組入資産はありません。

2022/12/26 9:05