一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2020年 9月26日至 2021年 9月27日	当期自 2021年 9月28日至 2022年 9月26日
当期純利益又は当期純損失(△)	3,666,372	324,808
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,316,595	122,633
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△276,051	2,846,908

2022/12/26 9:05

#2 附属明細表（連結）

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	△4,039
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,559
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△39,095

*組入資産明細表*(2022年9月20日現在)
2022年9月20日現在、UBS短期円金利ファンド(適格機関投資家向け)における組入資産はありません。

2022/12/26 9:05