剰余金又は欠損金（△）、投資信託

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年9月28日-令和4年9月26日)

【閲覧】

個別

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2020年 9月26日至 2021年 9月27日	当期自 2021年 9月28日至 2022年 9月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,316,595	122,633
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△276,051	2,846,908
剰余金増加額又は欠損金減少額	773,182	146,874
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,231	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	759,951	146,874
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	569,951
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	569,951
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,846,908	2,626,006

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

期別		当中間会計期間末
		(2022年6月30日)

(2)中間損益計算書

(3)中間株主資本等変動計算書

#3 注記表（連結）

2022/12/26 9:05

#4 附属明細表（連結）

ご参考として第8期決算日(2022年9月20日)の状況をご報告申し上げます。
損益及び剰余金計算書

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,559
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△39,095
剰余金増加額又は欠損金減少額	24,854
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,854
剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△16,721

*組入資産明細表*(2022年9月20日現在)