- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年9月26日-令和3年9月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 9月25日現在 | 当期 2021年 9月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,898,949 | 1,896,552 |
| 投資信託受益証券 | 9,987 | 9,973 |
| 投資証券 | 186,712,627 | 164,573,996 |
| 未収入金 | 10,000 | 10,000 |
| 流動資産合計 | 189,631,563 | 166,490,521 |
| 資産合計 | 189,631,563 | 166,490,521 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 10,000 | 10,000 |
| 未払解約金 | 494,317 | 93,656 |
| 未払受託者報酬 | 29,854 | 28,117 |
| 未払委託者報酬 | 159,148 | 149,863 |
| 未払利息 | 8 | 5 |
| その他未払費用 | 47,853 | 67,047 |
| 流動負債合計 | 741,180 | 348,688 |
| 負債合計 | 741,180 | 348,688 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 189,166,434 | 163,294,925 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △276,051 | 2,846,908 |
| (分配準備積立金) | - | 2,146,941 |
| 元本等合計 | 188,890,383 | 166,141,833 |
| 純資産合計 | 188,890,383 | 166,141,833 |
| 負債純資産合計 | 189,631,563 | 166,490,521 |
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