有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年10月11日-令和2年9月25日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.209%(税抜0.19%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(税抜年率)は、以下の通りとします。

信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
合計	委託会社	販売会社	受託会社
0.19%	0.04%	0.12%	0.03%

役務の内容
委託会社	委託した資金の運用の対価
販売会社	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
受託会社	運用財産の管理、運用指図実行等の対価

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
(ご参考)
投資対象となる投資信託証券の主な費用は次のとおりです。
MA・ヘッジ・ファンド・ストラテジーズ・リミテッド

管理報酬等

① 申込手数料:なし ② 解約手数料:なし ③ 運用報酬及び管理事務代行報酬:純資産総額に対して年率0.60%程度 ④ 成功報酬:月末最終営業日時点の1口当たり純資産価格がハイ・ウォーター・マーク(過去の月末最終営業日時点での純資産価格の最高値)を上回った場合、超過部分の15% ⑤ 信託財産留保額:なし ⑥ その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用等は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。※

※信託財産の規模、取引量等により変動しますので、事前に金額および計算方法を表示することができません。
※投資先ファンドの運営に係る実費は、当該投資先ファンドにおいて発生の都度支払われます。
UBS短期円金利ファンド(適格機関投資家向け)

信託報酬等

①申込手数料:なし ②解約手数料:なし ③信託報酬:年率0.044%(税抜年率0.04%) ④その他費用※:信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する費用および受託会社の立替えた立替金の利息、組入れ有価証券の売買に係る売買委託手数料等および当該売買委託手数料等に係る消費税等相当額等

※信託財産の規模、取引量等により変動しますので、事前に金額および計算方法を表示することができません。
当ファンドが投資対象とする投資信託証券の管理報酬等・信託報酬率について、委託会社が試算した概算値は、当ファンドの純資産総額に対し年率0.60%程度+成功報酬(注1)(委託会社が試算した概算値)です。
したがって、当ファンドの信託報酬率(年率0.209%(税抜年率0.19%))を加えた、受益者が負担する実質的な報酬率は純資産総額に対して合計で年率0.809%程度+成功報酬(注2)となります。
ただし、この値はあくまでも実質的な信託報酬率の目安であり、実際の投資信託証券の投資比率によって、実質的な信託報酬率は変動します。また、今後上記に掲げた費用が変更されること、あるいは投資対象とする投資信託証券が変更されることがあります。
(注1) 月末最終営業日時点の1口当たり純資産価格がハイ・ウォーター・マーク(過去の月末最終営業日時点での純資産価格の最高値)を上回った場合、超過部分の15%が成功報酬としてかかります。
(注2) 成功報酬は運用状況によって変動しますので、事前に金額を表示することはできません。
※当ファンドの委託会社は、投資先ファンドの関係法人(UBSグループの関係会社)との契約に基づき、当ファンドに関連して、当該関係法人が当該投資先ファンドにおいて受取った報酬の一部を受領する場合があります。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。