有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)

【提出】: 2020/05/20 9:15
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【項目】: 62項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2011年 2月21日)	5,909	5,944	1.0078	1.0138
第2特定期間末	(2011年 8月22日)	9,711	9,770	0.9787	0.9847
第3特定期間末	(2012年 2月20日)	6,997	7,042	0.9367	0.9427
第4特定期間末	(2012年 8月20日)	5,330	5,364	0.9330	0.9390
第5特定期間末	(2013年 2月20日)	5,421	5,455	0.9550	0.9610
第6特定期間末	(2013年 8月20日)	4,826	4,860	0.8370	0.8430
第7特定期間末	(2014年 2月20日)	3,288	3,311	0.8336	0.8396
第8特定期間末	(2014年 8月20日)	2,617	2,636	0.8334	0.8394
第9特定期間末	(2015年 2月20日)	1,679	1,692	0.7644	0.7704
第10特定期間末	(2015年 8月20日)	1,287	1,296	0.7282	0.7332
第11特定期間末	(2016年 2月22日)	932	939	0.6621	0.6671
第12特定期間末	(2016年 8月22日)	813	816	0.7224	0.7249
第13特定期間末	(2017年 2月20日)	702	704	0.7254	0.7279
第14特定期間末	(2017年 8月21日)	653	655	0.7297	0.7322
第15特定期間末	(2018年 2月20日)	580	582	0.7237	0.7262
第16特定期間末	(2018年 8月20日)	480	482	0.6551	0.6576
第17特定期間末	(2019年 2月20日)	459	460	0.6557	0.6582
第18特定期間末	(2019年 8月20日)	439	441	0.6500	0.6525
第19特定期間末	(2020年 2月20日)	390	392	0.6694	0.6719
	2019年 2月末日	453	―	0.6585	―
	3月末日	448	―	0.6522	―
	4月末日	446	―	0.6516	―
	5月末日	440	―	0.6481	―
	6月末日	446	―	0.6583	―
	7月末日	448	―	0.6632	―
	8月末日	433	―	0.6467	―
	9月末日	435	―	0.6525	―
	10月末日	437	―	0.6551	―
	11月末日	397	―	0.6532	―
	12月末日	400	―	0.6604	―
	2020年 1月末日	400	―	0.6639	―
	2月末日	385	―	0.6608	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)

開示資料

決算