- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | EMサブIGハイインカム・コープボンド・サブトラスト JPY・FXバスケットクラス | 2,338,765,677 | 0.24 | 569,723,318 | 0.23 | 545,400,155 | 98.23 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 583,395 | 1.0027 | 584,970 | 1.0027 | 584,970 | 0.11 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.23 |
| 親投資信託受益証券 | 0.11 |
| 合 計 | 98.33 |
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