SMT MIRAIndexエコの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月16日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月16日 | 2020年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 794,310 | 1,318,885 |
| 親投資信託受益証券 | 199,786,434 | 277,376,800 |
| 未収入金 | 4,583 | 807,916 |
| 流動資産計 | 200,585,327 | 279,503,601 |
| 資産の部合計 | 200,585,327 | 279,503,601 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 41,059 | 1,074,705 |
| 未払受託者報酬 | 28,228 | 38,927 |
| 未払委託者報酬 | 630,461 | 869,409 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 4,661 | 6,430 |
| 流動負債計 | 704,410 | 1,989,473 |
| 負債の部合計 | 704,410 | 1,989,473 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 219,994,017 | 219,209,834 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,113,100 | 58,304,294 |
| （分配準備積立金） | 226,789 | 207,362 |
| 元本等合計 | 199,880,917 | 277,514,128 |
| 純資産の部合計 | 199,880,917 | 277,514,128 |
| 負債・純資産合計 | 200,585,327 | 279,503,601 |
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