- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)
| (2022年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 599,917,536 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 924,180 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 598,993,356 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 297,547,461 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0131 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,131 | 円) |
| (2022年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 599,917,536 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 924,180 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 598,993,356 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 297,547,461 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0131 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,131 | 円) |
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