- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第2期 (2021年 3月15日現在) | 第3期中間計算期間 (2021年 9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,695,835 | 2,741,220 |
| 親投資信託受益証券 | 475,730,836 | 551,809,107 |
| 流動資産合計 | 477,426,671 | 554,550,327 |
| 資産合計 | 477,426,671 | 554,550,327 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,943 | 457,318 |
| 未払受託者報酬 | 60,802 | 85,351 |
| 未払委託者報酬 | 1,357,727 | 1,906,258 |
| 未払利息 | 1 | 4 |
| その他未払費用 | 10,072 | 14,162 |
| 流動負債合計 | 1,459,545 | 2,463,093 |
| 負債合計 | 1,459,545 | 2,463,093 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 286,622,103 | 302,873,617 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 189,345,023 | 249,213,617 |
| (分配準備積立金) | 127,099,727 | 100,071,902 |
| 元本等合計 | 475,967,126 | 552,087,234 |
| 純資産合計 | 475,967,126 | 552,087,234 |
| 負債純資産合計 | 477,426,671 | 554,550,327 |
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