有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年10月26日) | 2,248,000,738 | 2,248,000,738 | 8,396 | 8,396 |
| 第2期計算期間末 | (2021年10月26日) | 1,772,655,237 | 1,772,655,237 | 11,231 | 11,231 |
| 2020年11月末日 | 2,253,559,387 | ― | 8,680 | ― | |
| 12月末日 | 2,250,087,362 | ― | 8,967 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 2,282,723,339 | ― | 9,226 | ― | |
| 2月末日 | 2,393,985,236 | ― | 9,877 | ― | |
| 3月末日 | 2,394,731,982 | ― | 10,762 | ― | |
| 4月末日 | 2,222,302,576 | ― | 10,450 | ― | |
| 5月末日 | 2,084,255,609 | ― | 10,658 | ― | |
| 6月末日 | 1,989,245,735 | ― | 10,643 | ― | |
| 7月末日 | 1,906,891,086 | ― | 10,428 | ― | |
| 8月末日 | 1,911,214,436 | ― | 10,637 | ― | |
| 9月末日 | 1,839,438,882 | ― | 11,263 | ― | |
| 10月末日 | 1,739,320,434 | ― | 11,053 | ― | |
| 11月末日 | 1,590,135,918 | ― | 10,304 | ― | |
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