ビッグデータ新興国小型株ファンド(1年決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/07/17 9:11

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
【ビッグデータ新興国小型株ファンド(1年決算型)】

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2024年10月22日至 2025年 4月21日	当中間計算期間自 2025年10月21日至 2026年 4月20日
営業収益
受取利息	254,030	464,129
有価証券売買等損益	△732,913,755	980,073,852
営業収益合計	△732,659,725	980,537,981
営業費用
受託者報酬	780,334	716,588
委託者報酬	32,776,599	30,099,341
その他費用	901,733	1,051,397
営業費用合計	34,458,666	31,867,326
営業利益又は営業損失(△)	△767,118,391	948,670,655
経常利益又は経常損失(△)	△767,118,391	948,670,655
中間純利益又は中間純損失(△)	△767,118,391	948,670,655
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△61,345,769	94,937,292
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,697,973,598	2,978,342,739
剰余金増加額又は欠損金減少額	476,917,325	641,902,242
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	476,917,325	641,902,242
剰余金減少額又は欠損金増加額	997,010,588	695,519,440
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	997,010,588	695,519,440
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	2,472,107,713	3,778,458,904

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2019年10月31日～2020年10月20日	0.0000
第2期	2020年10月21日～2021年10月20日	0.0000
第3期	2021年10月21日～2022年10月20日	0.0000
第4期	2022年10月21日～2023年10月20日	0.0000
第5期	2023年10月21日～2024年10月21日	0.0000
第6期	2024年10月22日～2025年10月20日	0.0000
当中間期	2025年10月21日～2026年 4月20日	―

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2019年10月31日～2020年10月20日0.0000第2期2020年10月21日～2021年10月20日0.0000第3期2021年10月21日～2022年10月20日0.0000第4期2022年10月21日～2023年10月20日0.0000第5期2023年10月21日～2024年10月21日0.0000第6期2024年10月22日～2025年10月20日0.0000当中間期2025年10月21日～2026年 4月20日―

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2019年10月31日～2020年10月20日	△3.74
第2期	2020年10月21日～2021年10月20日	53.23
第3期	2021年10月21日～2022年10月20日	5.15
第4期	2022年10月21日～2023年10月20日	22.52
第5期	2023年10月21日～2024年10月21日	24.56
第6期	2024年10月22日～2025年10月20日	12.16
当中間期	2025年10月21日～2026年 4月20日	20.05

e border="0">期期間収益率(%)第1期2019年10月31日～2020年10月20日△3.74第2期2020年10月21日～2021年10月20日53.23第3期2021年10月21日～2022年10月20日5.15第4期2022年10月21日～2023年10月20日22.52第5期2023年10月21日～2024年10月21日24.56第6期2024年10月22日～2025年10月20日12.16当中間期2025年10月21日～2026年 4月20日20.05e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/07/17 9:11

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	5,359,446,843	98.14
親投資信託受益証券	日本	5,135,517	0.09
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	96,350,794	1.76
合計(純資産総額)		5,460,933,154	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本5,359,446,84398.14親投資信託受益証券日本5,135,5170.09コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―96,350,7941.76合計(純資産総額)5,460,933,154100.00

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#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

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#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

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#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2020年10月20日)	3,267	3,267	0.9626	0.9626
第2計算期間末	(2021年10月20日)	7,660	7,660	1.4750	1.4750
第3計算期間末	(2022年10月20日)	4,667	4,667	1.5510	1.5510
第4計算期間末	(2023年10月20日)	5,991	5,991	1.9003	1.9003
第5計算期間末	(2024年10月21日)	6,403	6,403	2.3670	2.3670
第6計算期間末	(2025年10月20日)	4,778	4,778	2.6548	2.6548
	2025年 4月末日	4,983	―	2.1380	―
	5月末日	5,378	―	2.3383	―
	6月末日	5,350	―	2.4689	―
	7月末日	5,140	―	2.5595	―
	8月末日	4,752	―	2.4997	―
	9月末日	4,769	―	2.6062	―
	10月末日	5,014	―	2.7811	―
	11月末日	5,145	―	2.8107	―
	12月末日	5,168	―	2.8498	―
	2026年 1月末日	5,467	―	3.0167	―
	2月末日	5,627	―	3.1405	―
	3月末日	5,058	―	2.8724	―
	4月末日	5,460	―	3.2441	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2020年10月20日)3,2673,2670.96260.9626第2計算期間末(2021年10月20日)7,6607,6601.47501.4750第3計算期間末(2022年10月20日)4,6674,6671.55101.5510第4計算期間末(2023年10月20日)5,9915,9911.90031.9003第5計算期間末(2024年10月21日)6,4036,4032.36702.3670第6計算期間末(2025年10月20日)4,7784,7782.65482.65482025年 4月末日4,983―2.1380―5月末日5,378―2.3383―6月末日5,350―2.4689―7月末日5,140―2.5595―8月末日4,752―2.4997―9月末日4,769―2.6062―10月末日5,014―2.7811―11月末日5,145―2.8107―12月末日5,168―2.8498―2026年 1月末日5,467―3.0167―2月末日5,627―3.1405―3月末日5,058―2.8724―4月末日5,460―3.2441―

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#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【ビッグデータ新興国小型株ファンド(1年決算型)】

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#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

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#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2026年4月末現在	資本金	17,363,045,900円
	発行可能株式総数	230,000,000株
	発行済株式総数	197,012,500株

●過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。

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