ビッグデータ新興国小型株ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月20日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年10月21日-令和3年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月20日 | 2021年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 70,368,179 | 217,489,414 |
| 投資信託受益証券 | 3,199,169,450 | 7,533,050,155 |
| 親投資信託受益証券 | 3,245,665 | 7,342,226 |
| 未収入金 | 32,068,854 | － |
| 流動資産計 | 3,304,852,148 | 7,757,881,795 |
| 資産の部合計 | 3,304,852,148 | 7,757,881,795 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,276,548 | 63,335,407 |
| 未払受託者報酬 | 387,225 | 741,762 |
| 未払委託者報酬 | 16,265,754 | 31,156,850 |
| 未払利息 | 35 | 161 |
| その他未払費用 | 2,485,052 | 1,999,901 |
| 流動負債計 | 37,414,614 | 97,234,081 |
| 負債の部合計 | 37,414,614 | 97,234,081 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,394,518,551 | 5,193,728,456 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -127,081,017 | 2,466,919,258 |
| （分配準備積立金） | － | 963,160,507 |
| 元本等合計 | 3,267,437,534 | 7,660,647,714 |
| 純資産の部合計 | 3,267,437,534 | 7,660,647,714 |
| 負債・純資産合計 | 3,304,852,148 | 7,757,881,795 |
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