ビッグデータ新興国小型株ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月20日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/10/22-2025/10/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月21日 | 2025年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 157,030,906 | 130,952,906 |
| 投資信託受益証券 | 6,292,198,517 | 4,706,558,852 |
| 親投資信託受益証券 | 6,385,593 | 4,773,068 |
| 未収入金 | － | 35,303,446 |
| 未収利息 | 1,017 | 1,749 |
| 流動資産計 | 6,455,616,033 | 4,877,590,021 |
| 資産の部合計 | 6,455,616,033 | 4,877,590,021 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,524,381 | 67,694,328 |
| 未払受託者報酬 | 1,003,997 | 698,116 |
| 未払委託者報酬 | 42,170,482 | 29,323,310 |
| その他未払費用 | 1,864,452 | 1,759,854 |
| 流動負債計 | 52,563,312 | 99,475,608 |
| 負債の部合計 | 52,563,312 | 99,475,608 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,705,079,123 | 1,799,771,674 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,697,973,598 | 2,978,342,739 |
| （分配準備積立金） | 1,239,450,461 | 1,134,362,499 |
| 元本等合計 | 6,403,052,721 | 4,778,114,413 |
| 純資産の部合計 | 6,403,052,721 | 4,778,114,413 |
| 負債・純資産合計 | 6,455,616,033 | 4,877,590,021 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
