有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/10/21-2022/10/20)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アクサIMエマージング小型株式ファンド(適格機関投資家専用)	2,816,856,416	4,575,419,876
投資信託受益証券 合計		2,816,856,416	4,575,419,876
親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	4,614,417	4,624,568
親投資信託受益証券 合計		4,614,417	4,624,568
合計		2,821,470,833	4,580,044,444

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。