ボンド・ゼロトリプル(予想分配金提示型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月9日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/04/16-2024/10/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月15日 | 2024年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,589,578 | 793,309 |
| コール・ローン | 17,623,569 | 17,910,410 |
| 投資信託受益証券 | 820,169,935 | 838,960,228 |
| 親投資信託受益証券 | 299,098 | 299,098 |
| 流動資産計 | 841,682,180 | 857,963,045 |
| 資産の部合計 | 841,682,180 | 857,963,045 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,952,835 | － |
| 未払受託者報酬 | 16,164 | 14,643 |
| 未払委託者報酬 | 541,591 | 490,754 |
| その他未払費用 | 3,626 | 3,281 |
| 流動負債計 | 2,514,216 | 508,678 |
| 負債の部合計 | 2,514,216 | 508,678 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,269,560,960 | 1,221,762,328 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -430,392,996 | -364,307,961 |
| （分配準備積立金） | 59,531,148 | 56,948,480 |
| 元本等合計 | 839,167,964 | 857,454,367 |
| 純資産の部合計 | 839,167,964 | 857,454,367 |
| 負債・純資産合計 | 841,682,180 | 857,963,045 |
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