有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/10/17-2024/04/15)

(3)【信託報酬等】

	ファンド	純資産総額に年0.759%(税抜き0.69%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。 信託報酬の配分は以下の通りです。 <信託報酬の配分(税抜き)>
		支払先	料率	役務の内容
		委託会社	年0.28%	ファンドの運用およびそれに伴う調査、受託会社への指図、基準価額の算出、法定書面等の作成等の対価
		販売会社	年0.39%	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
		受託会社	年0.02%	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価
		※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
	投資対象とする 投資信託	年0.195%程度*
実質的な負担		ファンドの純資産総額に対して年0.954%(税抜き0.885%)程度*
参照指数に 関する費用		担保付スワップ取引を通じて享受する参照指数のリターン(損益)は、参照指数に関する戦略運用費用(年1.80%～0.90%)および戦略取引費用を控除したものとなります。 ※戦略運用費用は、ハイイールド債券および米国国債先物の投資配分比率により変動します。 ※戦略取引費用は市場環境により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。

*投資対象とする投資信託の運用管理費用は、料率が把握できる費用の合計であり、上記以外の費用がかかる場合があります。
また、年間最低報酬額や取引ごとにかかる費用等が定められている場合があるため、純資産総額の規模や取引頻度等によっては、上記の料率を上回る場合があります。
上記の料率は、2024年4月末現在で知り得る情報に基づくものであり、今後、変更される場合があります。