ボンド・ゼロトリプル(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月5日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 99,622,269 |
| 投資信託受益証券 | 3,783,133,636 |
| 親投資信託受益証券 | 299,850 |
| 流動資産計 | 3,883,055,755 |
| 資産の部合計 | 3,883,055,755 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 4,319,568 |
| 未払受託者報酬 | 308,498 |
| 未払委託者報酬 | 10,334,691 |
| 未払利息 | 1,405 |
| その他未払費用 | 78,384 |
| 流動負債計 | 15,042,546 |
| 負債の部合計 | 15,042,546 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,606,632,695 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -738,619,486 |
| 元本等合計 | 3,868,013,209 |
| 純資産の部合計 | 3,868,013,209 |
| 負債・純資産合計 | 3,883,055,755 |
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