ボンド・ゼロトリプル(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月12日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年10月16日-令和3年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月15日 | 2021年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 10,998,328 |
| コール・ローン | 106,450,303 | 58,980,679 |
| 投資信託受益証券 | 4,136,982,901 | 2,848,683,198 |
| 親投資信託受益証券 | 299,730 | 299,489 |
| 未収入金 | － | 31,400,000 |
| 流動資産計 | 4,243,732,934 | 2,950,361,694 |
| 資産の部合計 | 4,243,732,934 | 2,950,361,694 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,319,181 | 29,658,191 |
| 未払受託者報酬 | 400,763 | 382,592 |
| 未払委託者報酬 | 13,425,140 | 12,817,150 |
| 未払利息 | 256 | － |
| その他未払費用 | 100,131 | 96,113 |
| 流動負債計 | 16,245,471 | 42,954,046 |
| 負債の部合計 | 16,245,471 | 42,954,046 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,675,065,399 | 2,689,088,712 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -447,577,936 | 218,318,936 |
| （分配準備積立金） | － | 180,795,953 |
| 元本等合計 | 4,227,487,463 | 2,907,407,648 |
| 純資産の部合計 | 4,227,487,463 | 2,907,407,648 |
| 負債・純資産合計 | 4,243,732,934 | 2,950,361,694 |
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