- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年10月16日-令和3年10月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ボンド・ゼロトリプル(資産成長型)
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
ボンド・ゼロトリプル(資産成長型)
イ 主要投資銘柄
| 2021年10月29日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | パッシム・トラストⅡ-ハイイールドファンズ・ダイナミックリスクコントロール(Bクラス、円建て) | 256,374.17 | 10,966.71 | 2,811,581,174 | 11,114.32 | 2,849,424,565 | 98.61 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・トラスト・マザーファンド | 300,632 | 0.9962 | 299,489 | 0.9961 | 299,459 | 0.01 |
ロ 種類別投資比率
| 2021年10月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.61 |
| 親投資信託受益証券 | 0.01 |
| 合 計 | 98.62 |
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