半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/10/17-2024/10/15)
(1)【投資状況】
ボンド・ゼロトリプル(資産成長型)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
ボンド・ゼロトリプル(資産成長型)
| 2024年4月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 5,637,031,056 | 97.84 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 299,068 | 0.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 123,947,607 | 2.15 |
| 合計(純資産総額) | 5,761,277,731 | 100.00 | |
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