有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年11月6日-令和2年10月15日)

(4)【附属明細表】

①有価証券明細表 (a)株式

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	パッシム・トラストⅡ-USエクイティ・マルチ・モメンタム・ファンド(Bクラス、円建て)	8,543,687.03	132,676,880,936
投資信託受益証券合計		8,543,687.03	132,676,880,936
親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	1,503,157	1,498,647
親投資信託受益証券合計		1,503,157	1,498,647
合計			132,678,379,583

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
テトラ・エクイティは、「マネー・トラスト・マザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。