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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/10/16-2025/10/15)

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【提出】: 2025/07/10 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第5期 (2024年10月15日現在)	第6期中間計算期間 (2025年 4月15日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	25,271,260	21,322,244
コール・ローン	570,545,267	346,546,850
投資信託受益証券	20,480,114,562	13,991,425,001
親投資信託受益証券	1,495,490	1,496,242
流動資産合計	21,077,426,579	14,360,790,337
資産合計	21,077,426,579	14,360,790,337
負債の部
流動負債
未払解約金	73,339,194	40,069,453
未払受託者報酬	2,639,060	1,860,734
未払委託者報酬	88,410,330	62,336,087
その他未払費用	593,721	418,575
流動負債合計	164,982,305	104,684,849
負債合計	164,982,305	104,684,849
純資産の部
元本等
元本	24,975,008,673	18,823,257,975
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△4,062,564,399	△4,567,152,487
(分配準備積立金)	1,568,326,081	1,181,546,129
元本等合計	20,912,444,274	14,256,105,488
純資産合計	20,912,444,274	14,256,105,488
負債純資産合計	21,077,426,579	14,360,790,337

開示資料

決算

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