剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自2024年9月12日至2025年3月11日	当期自2025年3月12日至2025年9月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△760,883	3,496,773
期首剰余金又は期首欠損金(△)		16,577,406	20,829,462
剰余金増加額又は欠損金減少額		53,561,536	63,382,130
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	53,561,536	63,382,130
剰余金減少額又は欠損金増加額		32,964,965	31,560,067
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	32,964,965	31,560,067
分配金		※112,664,354	※118,592,100
期末剰余金又は期末欠損金(△)		20,829,462	100,237,143

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	剰余金の配当の総額(百万円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2023年6月26日定時株主総会	普通株式	10,316	3,955	2023年3月31日	2023年6月27日

e border="1" style="width:487.9pt;margin-left:17.0pt;border-collapse:collapse;border:none">決議株式の種類剰余金の配当の総額(百万円)1株当たり
配当額(円)基準日効力発生日2023年6月26日

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#3 注記表（連結）

時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。(貸借対照表に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 2025年3月11日現在当期 2025年9月11日現在1.※1期首元本額85,241,454円164,102,945円期中追加設定元本額231,351,774円281,841,514円期中一部解約元本額152,490,283円152,564,796円2.特定期間末日における受益権の総数164,102,945口293,379,663口(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 自2024年9月12日 至2025年3月11日当期 自2025年3月12日 至2025年9月11日※1分配金の計算過程(自2024年9月12日至2024年10月11日)

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

												(単位:百万円)
			資本金						15,174				41,424
			資本剰余金
				資本準備金					11,495				37,745
				資本剰余金合計					11,495				37,745
			利益剰余金
				利益準備金					374				374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				13,048				17,743
				利益剰余金合計					13,422				18,117

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

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#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2025年3月11日現在 金 額 (円)	2025年9月11日現在 金 額 (円)
元本	※1	224,920,111	435,207,889
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		157,781,816	514,020,616

e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年3月11日現在 金 額 (円)2025年9月11日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金6,552,91373,289,802コール・ローン68,509,116191,619,353国債証券43,119,50897,626,394投資信託受益証券174,533,065410,766,904派生商品評価勘定15,189,07390,470,057差入委託証拠金99,422,765150,055,594流動資産合計407,326,4401,013,828,104資産合計407,326,4401,013,828,104負債の部流動負債派生商品評価勘定24,442,51332,685未払金-64,566,914未払解約金182,000-流動負債合計24,624,51364,599,599負債合計24,624,51364,599,599純資産の部元本等元本※1224,920,111435,207,889剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)157,781,816514,020,616元本等合計382,701,927949,228,505純資産合計382,701,927949,228,505負債純資産合計407,326,4401,013,828,104注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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