楽天・米国レバレッジバランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月4日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 83,776,723 |
| コール・ローン | 38,637,145 |
| 親投資信託受益証券 | 3,727,858,991 |
| 流動資産計 | 3,850,272,859 |
| 資産の部合計 | 3,850,272,859 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 49,524,238 |
| 未払受託者報酬 | 295,215 |
| 未払委託者報酬 | 4,723,352 |
| 未払利息 | 465 |
| その他未払費用 | 639,577 |
| 流動負債計 | 55,182,847 |
| 負債の部合計 | 55,182,847 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,448,897,267 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 346,192,745 |
| 元本等合計 | 3,795,090,012 |
| 純資産の部合計 | 3,795,090,012 |
| 負債・純資産合計 | 3,850,272,859 |
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