楽天・米国レバレッジバランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月25日 | 2022年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 176,624,348 | 108,696,276 |
| 親投資信託受益証券 | 15,031,753,334 | 14,098,497,134 |
| 未収入金 | 65,537,000 | 21,611,000 |
| 流動資産計 | 15,273,914,682 | 14,228,804,410 |
| 資産の部合計 | 15,273,914,682 | 14,228,804,410 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 211,589,188 | 85,274,937 |
| 未払受託者報酬 | 1,492,803 | 2,209,878 |
| 未払委託者報酬 | 23,884,832 | 35,358,027 |
| 未払利息 | 508 | 297 |
| その他未払費用 | 5,107,350 | 7,230,920 |
| 流動負債計 | 242,074,681 | 130,074,059 |
| 負債の部合計 | 242,074,681 | 130,074,059 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,091,640,722 | 9,696,909,545 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,940,199,279 | 4,401,820,806 |
| （分配準備積立金） | 2,140,241,450 | 1,428,868,709 |
| 元本等合計 | 15,031,840,001 | 14,098,730,351 |
| 純資産の部合計 | 15,031,840,001 | 14,098,730,351 |
| 負債・純資産合計 | 15,273,914,682 | 14,228,804,410 |
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