純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2023年 2月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2023/05/25 9:04

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年2月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	76	1,401,200
単位型株式投資信託	2	322
合計	78	1,401,523

2023/05/25 9:04

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,144,186	0.04
合計(純資産総額)		13,560,109,233	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本13,554,965,04799.96現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,144,1860.04合計(純資産総額)13,560,109,233100.00

2023/05/25 9:04

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
(2)金銭の信託

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2020年 8月25日)5,5295,5291.29291.2929第2計算期間末(2021年 8月25日)15,03115,0311.65341.6534第3計算期間末(2022年 8月25日)13,75913,7591.38291.38292022年 2月末日14,318―1.4759―3月末日14,932―1.5144―4月末日13,788―1.3886―5月末日13,742―1.3907―6月末日12,686―1.2921―7月末日14,403―1.4383―8月末日13,365―1.3415―9月末日11,823―1.1710―10月末日12,979―1.2378―11月末日13,028―1.2092―12月末日12,304―1.1173―2023年 1月末日13,637―1.1852―2月末日13,560―1.1455―

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#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
純資産の部
株主資本

2023/05/25 9:04

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2023年 2月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2023/05/25 9:04

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 8月25日現在	2023年 2月25日現在
負債合計	212,956,550	98,366,933
純資産の部
元本等

注記表

2023/05/25 9:04