楽天・米国レバレッジバランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月23日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/08/26-2024/08/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月25日 | 2024年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 12,162,553 |
| コール・ローン | 94,224,252 | 92,581,984 |
| 親投資信託受益証券 | 16,310,640,844 | 18,839,680,017 |
| 未収入金 | 60,815,000 | 86,854,000 |
| 流動資産計 | 16,465,680,096 | 19,031,278,554 |
| 資産の部合計 | 16,465,680,096 | 19,031,278,554 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 105,306,356 | 162,024,571 |
| 未払受託者報酬 | 2,154,436 | 2,423,451 |
| 未払委託者報酬 | 34,470,910 | 38,775,084 |
| 未払利息 | 278 | 1,094 |
| その他未払費用 | 7,992,151 | 8,741,844 |
| 流動負債計 | 149,924,131 | 211,966,044 |
| 負債の部合計 | 149,924,131 | 211,966,044 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,059,042,865 | 13,277,973,994 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,256,713,100 | 5,541,338,516 |
| （分配準備積立金） | 1,074,312,943 | 847,858,395 |
| 元本等合計 | 16,315,755,965 | 18,819,312,510 |
| 純資産の部合計 | 16,315,755,965 | 18,819,312,510 |
| 負債・純資産合計 | 16,465,680,096 | 19,031,278,554 |
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