楽天・米国レバレッジバランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月25日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/08/26-2026/08/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月25日 | 2026年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,879,616 | 60,846,149 |
| 親投資信託受益証券 | 14,780,524,015 | 15,053,619,860 |
| 未収入金 | 35,152,000 | 517,103,000 |
| 未収利息 | 526 | 1,000 |
| 流動資産計 | 14,870,556,157 | 15,631,570,009 |
| 資産の部合計 | 14,870,556,157 | 15,631,570,009 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 43,902,031 | 529,409,448 |
| 未払受託者報酬 | 1,951,978 | 2,155,715 |
| 未払委託者報酬 | 31,231,551 | 34,491,409 |
| その他未払費用 | 7,950,560 | 6,833,720 |
| 流動負債計 | 85,036,120 | 572,890,292 |
| 負債の部合計 | 85,036,120 | 572,890,292 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,271,309,668 | 7,388,726,140 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,514,210,369 | 7,669,953,577 |
| （分配準備積立金） | 3,103,120,553 | 2,542,914,846 |
| 元本等合計 | 14,785,520,037 | 15,058,679,717 |
| 純資産の部合計 | 14,785,520,037 | 15,058,679,717 |
| 負債・純資産合計 | 14,870,556,157 | 15,631,570,009 |
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