- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/08/26-2023/08/25)
(1)【中間貸借対照表】
| 第3期 2022年 8月25日現在 | 第4期中間計算期間末 2023年 2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 20,471,780 |
| コール・ローン | 95,964,506 | 73,262,520 |
| 親投資信託受益証券 | 13,753,908,807 | 13,494,615,051 |
| 未収入金 | 90,033,000 | 554,000 |
| 流動資産合計 | 13,939,906,313 | 13,588,903,351 |
| 資産合計 | 13,939,906,313 | 13,588,903,351 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 139,617,198 | 39,887,696 |
| 未払受託者報酬 | 1,874,766 | 1,807,869 |
| 未払委託者報酬 | 29,996,069 | 28,925,891 |
| 未払利息 | 262 | 360 |
| その他未払費用 | 9,343,950 | 7,953,524 |
| 流動負債合計 | 180,832,245 | 78,575,340 |
| 負債合計 | 180,832,245 | 78,575,340 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,949,611,621 | 11,796,418,945 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,809,462,447 | 1,713,909,066 |
| (分配準備積立金) | 1,231,544,709 | 1,111,518,838 |
| 元本等合計 | 13,759,074,068 | 13,510,328,011 |
| 純資産合計 | 13,759,074,068 | 13,510,328,011 |
| 負債純資産合計 | 13,939,906,313 | 13,588,903,351 |
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