剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	11,243,068	△52,573,982
期首剰余金又は期首欠損金(△)	299,418,383	2,001,405,305
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,444,781,715	1,124,633,798
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,444,781,715	1,124,633,798
剰余金減少額又は欠損金増加額	52,706,867	269,749,625
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	52,706,867	269,749,625
分配金	236,719,017	412,572,916
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,001,405,305	1,261,035,348

2022/07/25 9:53

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2022/07/25 9:53

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	214,566,756,297	331,543,669,140
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,738,016,740	15,347,684,995

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2022/07/25 9:53