有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/10/26-2025/04/25)

(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。
■投資者が信託財産で間接的にご負担いただく費用
信託報酬の総額:
毎日のファンドの純資産総額に年率0.594～0.770%(税抜0.54～0.70%)を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分は、次のとおりとなります。

信託報酬の配分(税抜) 信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
新発10年固定利付国債の利回り		委託会社	販売会社	受託会社	合計
0.5%未満の場合		0.26%	0.26%	0.02%	0.54%
0.5%以上1%未満の場合		0.30%	0.30%	0.02%	0.62%
1%以上の場合		0.34%	0.34%	0.02%	0.70%
支払先	役務の内容
委託会社	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、基準価額の算出等の対価
販売会社	運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価

*信託報酬率は、毎年3月および9月の最終営業日における日本相互証券株式会社の発表する新発10年固定利付国債の利回り(終値)にて判定し、当該最終営業日の翌月の21日以降で、前日が営業日である最初の営業日から適用するものとします。
ファンドの信託報酬は、日々の基準価額に反映され、毎計算期末または信託終了のときにファンドから支払われます。
*税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
*上記の信託報酬率は、今後変更される場合があります。