剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	169,812,967	△62,962,241
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△10,696,827,207	△4,521,339,971
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,080,215,179	786,953,519
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,080,215,179	786,953,519
剰余金減少額又は欠損金増加額	74,717,211	57,622,647
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	74,717,211	57,622,647
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△6,258,780,135	△3,997,491,061

2025/07/24 9:17

#2 中間注記表（連結）

(単位:円)

	(2024年10月25日現在)	(2025年 4月25日現在)
元本	191,076,574,387	160,457,273,418
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△879,578,536	△519,795,061

(2)注記表

2025/07/24 9:17