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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/10/28-2026/10/26)

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【提出】: 2026/07/23 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
2026年4月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2020年10月26日)	10,307,122,496	10,307,122,496	1.0063	1.0063
第2期	(2021年10月25日)	150,176,457,540	150,176,457,540	1.0418	1.0418
第3期	(2022年10月25日)	241,812,637,850	241,812,637,850	0.9825	0.9825
第4期	(2023年10月25日)	172,698,924,232	172,698,924,232	0.9417	0.9417
第5期	(2024年10月25日)	124,140,539,038	124,140,539,038	0.9649	0.9649
第6期	(2025年10月27日)	87,985,399,632	87,985,399,632	0.9657	0.9657
	2025年4月末日	103,762,464,374	―	0.9640	―
	2025年5月末日	100,752,389,407	―	0.9606	―
	2025年6月末日	98,704,603,951	―	0.9639	―
	2025年7月末日	95,717,608,768	―	0.9627	―
	2025年8月末日	92,999,037,560	―	0.9634	―
	2025年9月末日	89,950,608,465	―	0.9633	―
	2025年10月末日	86,961,793,805	―	0.9667	―
	2025年11月末日	84,683,028,781	―	0.9662	―
	2025年12月末日	81,718,789,230	―	0.9608	―
	2026年1月末日	77,354,475,799	―	0.9600	―
	2026年2月末日	75,958,447,377	―	0.9643	―
	2026年3月末日	72,631,460,878	―	0.9613	―
	2026年4月末日	70,279,401,783	―	0.9609	―

開示資料

決算

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