有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第2期(令和2年5月14日-令和2年11月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前特定期間 (2020年5月13日現在) | 当特定期間 (2020年11月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 100 | 100 |
| 有価証券 | ※1 2,205,921 | ※1 2,203,520 |
| 未収収益 | 322 | 322 |
| 流動資産合計 | 2,206,344 | 2,203,943 |
| 資産合計 | 2,206,344 | 2,203,943 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 金融派生商品 | 320,269 | 75,923 |
| 流動負債合計 | 320,269 | 75,923 |
| 固定負債 | ||
| 信託社債 | 2,183,000 | 2,183,000 |
| 固定負債合計 | 2,183,000 | 2,183,000 |
| 負債合計 | 2,503,269 | 2,258,923 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※2,※3 100 | ※2,※3 100 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | ※3 △297,025 | ※3 △55,079 |
| 利益剰余金合計 | △297,025 | △55,079 |
| 元本等合計 | △296,925 | △54,979 |
| 純資産合計 | △296,925 | △54,979 |
| 負債純資産合計 | 2,206,344 | 2,203,943 |
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